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工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 : 工银瑞信瑞安3个月定期开放

[日期:2021-09-20]

  、本基金的第六个封闭期为上个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的

  本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海

  证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监

  会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业

  特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照

  《公开募集证券投资基金信息披露办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

  认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转

  换的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,

  取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措

  施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可

  、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人

  、本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费

  、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收

  本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公

  平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不

  利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促

  销活动期间,在不影响现有基金份额持有人利益的前提下,按相关监管部门要求履行必要手续后,

  如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有

  、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

  日起开始计算,自该部分基金份额赎回确认日止,且基金份额赎回确认日不计入持有期。具体费

  、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收

  、当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公

  平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  在本基金的开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销

  请。投资者在提交申购申请时,须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份

  基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资

  交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管

  人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或

  基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(

  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收

  到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查

  询。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、

  在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间

  、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金产品资料概